1月逾五成私募完成正收益 债券战略完成“开门红”

　　【深圳商报讯】（记者陈燕青）本年1月，A股商场全体出现震动下行的走势，尽管在月初大跌后有所上升，但全体震动收跌；债券商场在方针宽松和资金面富余的布景下体现较好，但全体动摇较大，10年期国债收益率创前史新低；产品期货商场成交量和成交额均呈增加态势，黄金、白银、铜、原油期货偏弱震动，螺纹钢、铁矿石期货则偏强震动。受上述商场体现影响，1月私募基金全体体现欠佳。

　　私募排排网数据显现，到1月底，1月份有成绩记载的13232只私募证券产品，均匀收益为-0.09%，其间7148只产品实现正收益，占比为54.02%，首尾成绩相差131.81%。

　　债券战略获得“开门红”。数据显现，1月有成绩记载的1124只债券战略产品，均匀收益为0.42%，其间896只产品实现正收益，占比为79.72%，首尾成绩相差31.90%。

　　多财物战略获益于债券财物的超卓体现，1月全体实现正收益。数据显现，1月有成绩记载的1430只多财物战略产品，均匀收益为0.12%，其间837只产品实现正收益，占比为58.53%，首尾成绩相差46.94%。

　　组合基金体现中规中矩。数据显现，1月有成绩记载的444只组合基金，均匀收益为零，其间279只产品实现正收益，占比为62.84%，首尾成绩相差28.90%。

　　股票战略体现垫底。数据显现，1月有成绩记载的8851只股票战略产品，均匀收益为-0.19%，其间4443只产品实现正收益，占比为50.20%，首尾成绩相差131.81%，全体来看，收益体现在五大战略中垫底，并且成绩分解也最为显着。

　　期货及衍生品战略未能连续上一年的超卓体现，1月收益略有回撤。数据显现，1月有成绩记载的1383只期货及衍生品战略产品，均匀收益为-0.11%，其间693只产品实现正收益，占比为50.11%，首尾成绩相差52.53%。

　　股票商场中性战略回暖。数据显现，1月有成绩记载的752只股票商场中性战略产品，1月均匀收益为0.60%，其间595只产品实现正收益，占比为79.12%，首尾成绩相差41.17%。股票商场中性战略通过2024年的低迷之后，2025年成绩开端回暖。

　　量化多头跑赢片面多头。1月有成绩记载的1430只股票量化多头产品和6410只股票片面多头产品，均匀收益分别为-0.02%和-0.34%，尽管均录得负收益，但股票量化多头成绩体现显着优于股票片面多头。

　　期权战略体现超卓。数据显现，1月有成绩记载的197只期权战略产品，均匀收益为0.47%，其间145只产品实现正收益，占比为73.60%，首尾成绩相差31.34%。

　　片面CTA跑赢量化CTA。数据显现，1月有成绩记载的805只量化CTA和357只片面CTA产品，均匀收益依次为-0.32%和-0.06%，片面CTA收益体现显着优于量化CTA。

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